有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年1月6日-令和3年7月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年1月5日現在 | 当 期 2021年7月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 8,281,055 | 12,389,453 | |||
| 投資信託受益証券 | 613,135,319 | 621,289,203 | |||
| 親投資信託受益証券 | 102,536 | 102,526 | |||
| 流動資産合計 | 621,518,910 | 633,781,182 | |||
| 資産合計 | 621,518,910 | 633,781,182 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 404,546 | 403,813 | |||
| 未払受託者報酬 | 16,259 | 15,966 | |||
| 未払委託者報酬 | 569,252 | 558,984 | |||
| その他未払費用 | 25,202 | 25,553 | |||
| 流動負債合計 | 1,015,259 | 1,004,316 | |||
| 負債合計 | 1,015,259 | 1,004,316 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 809,093,076 | ※1 807,627,850 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 188,589,425 | ※2 △ 174,850,984 | |||
| (分配準備積立金) | 17,121,283 | 21,172,072 | |||
| 元本等合計 | 620,503,651 | 632,776,866 | |||
| 純資産合計 | 620,503,651 | 632,776,866 | |||
| 負債純資産合計 | 621,518,910 | 633,781,182 | |||
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