有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年1月6日-平成29年7月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年1月5日現在 | 当 期 平成29年7月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,030,364 | 11,236,672 | |||
| 投資信託受益証券 | 727,579,530 | 715,498,987 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,003,191 | 102,772 | |||
| 流動資産合計 | 738,613,085 | 726,838,431 | |||
| 資産合計 | 738,613,085 | 726,838,431 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,491,444 | 2,491,628 | |||
| 未払受託者報酬 | 20,298 | 19,355 | |||
| 未払委託者報酬 | 710,741 | 677,765 | |||
| その他未払費用 | 30,244 | 29,333 | |||
| 流動負債合計 | 3,252,727 | 3,218,081 | |||
| 負債合計 | 3,252,727 | 3,218,081 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 830,481,444 | ※1 830,542,784 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 95,121,086 | ※2 △ 106,922,434 | |||
| (分配準備積立金) | 23,646,673 | 17,561,907 | |||
| 元本等合計 | 735,360,358 | 723,620,350 | |||
| 純資産合計 | 735,360,358 | 723,620,350 | |||
| 負債純資産合計 | 738,613,085 | 726,838,431 | |||
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