有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年7月6日-平成29年1月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年7月5日現在 | 当 期 平成29年1月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,868,437 | 7,030,364 | |||
| 投資信託受益証券 | 732,937,030 | 727,579,530 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,004,787 | 4,003,191 | |||
| 流動資産合計 | 743,810,254 | 738,613,085 | |||
| 資産合計 | 743,810,254 | 738,613,085 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,521,337 | 2,491,444 | |||
| 未払受託者報酬 | 19,083 | 20,298 | |||
| 未払委託者報酬 | 668,110 | 710,741 | |||
| その他未払費用 | 29,569 | 30,244 | |||
| 流動負債合計 | 3,238,099 | 3,252,727 | |||
| 負債合計 | 3,238,099 | 3,252,727 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 840,445,894 | ※1 830,481,444 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 99,873,739 | ※2 △ 95,121,086 | |||
| (分配準備積立金) | 28,002,051 | 23,646,673 | |||
| 元本等合計 | 740,572,155 | 735,360,358 | |||
| 純資産合計 | 740,572,155 | 735,360,358 | |||
| 負債純資産合計 | 743,810,254 | 738,613,085 | |||
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