有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年1月7日-令和2年7月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年1月6日現在 | 当 期 2020年7月6日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,230,444 | 4,022,397 | |||
| 投資信託受益証券 | 637,533,580 | 594,269,136 | |||
| 親投資信託受益証券 | 102,587 | 102,556 | |||
| 流動資産合計 | 640,866,611 | 598,394,089 | |||
| 資産合計 | 640,866,611 | 598,394,089 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 407,195 | 405,018 | |||
| 未払受託者報酬 | 18,477 | 16,846 | |||
| 未払委託者報酬 | 646,920 | 589,775 | |||
| その他未払費用 | 26,882 | 24,702 | |||
| 流動負債合計 | 1,099,474 | 1,036,341 | |||
| 負債合計 | 1,099,474 | 1,036,341 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 814,390,519 | ※1 810,036,684 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 174,623,382 | ※2 △ 212,678,936 | |||
| (分配準備積立金) | 2,675,872 | 9,802,668 | |||
| 元本等合計 | 639,767,137 | 597,357,748 | |||
| 純資産合計 | 639,767,137 | 597,357,748 | |||
| 負債純資産合計 | 640,866,611 | 598,394,089 | |||
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