有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/07/06-2023/01/05)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年7月5日現在 | 当 期 2023年1月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,779,402 | 4,940,390 | |||
| 投資信託受益証券 | 554,864,814 | 566,413,532 | |||
| 親投資信託受益証券 | 102,495 | 102,464 | |||
| 流動資産合計 | 565,746,711 | 571,456,386 | |||
| 資産合計 | 565,746,711 | 571,456,386 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 403,368 | 403,368 | |||
| 未払受託者報酬 | 15,088 | 16,038 | |||
| 未払委託者報酬 | 528,356 | 561,541 | |||
| その他未払費用 | 24,538 | 23,712 | |||
| 流動負債合計 | 971,350 | 1,004,659 | |||
| 負債合計 | 971,350 | 1,004,659 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 806,737,497 | ※1 806,737,497 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 241,962,136 | ※2 △ 236,285,770 | |||
| (分配準備積立金) | 29,664,032 | 37,451,308 | |||
| 元本等合計 | 564,775,361 | 570,451,727 | |||
| 純資産合計 | 564,775,361 | 570,451,727 | |||
| 負債純資産合計 | 565,746,711 | 571,456,386 | |||
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