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- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/12/19-2026/06/18)
①【投資有価証券の主要銘柄】
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
| 2026年6月30日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | UBP-TCW GREIT PREMIUM MultiCur | 7,714,095.86 | 1,627.31 | 12,553,226,518 | 1,645 | 12,689,687,689 | 95.45 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 損保ジャパン日本債券マザーファンド | 104,545,007 | 1.2576 | 131,475,800 | 1.2524 | 130,932,166 | 0.98 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2026年6月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 95.45 |
| 親投資信託受益証券 | 0.98 |
| 合計 | 96.44 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2026年6月30日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 利率(%) | 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第377回利付国債(10年) | 2,760,000,000 | 90.70 | 2,503,573,000 | 90.31 | 2,492,611,200 | 1.2000000 | 2034/12/20 | 6.40 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第366回利付国債(10年) | 2,050,000,000 | 90.14 | 1,847,984,500 | 90.16 | 1,848,321,000 | 0.2000000 | 2032/3/20 | 4.75 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第179回利付国債(5年) | 1,650,000,000 | 98.33 | 1,622,469,000 | 97.12 | 1,602,562,500 | 1.0000000 | 2030/6/20 | 4.12 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 第184回利付国債(5年) | 1,300,000,000 | 99.68 | 1,295,900,000 | 99.58 | 1,294,644,000 | 1.8000000 | 2031/3/20 | 3.33 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 第381回利付国債(10年) | 1,350,000,000 | 98.33 | 1,327,456,500 | 95.69 | 1,291,828,500 | 2.1000000 | 2035/12/20 | 3.32 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 第183回利付国債(20年) | 1,560,000,000 | 81.74 | 1,275,284,000 | 75.04 | 1,170,624,000 | 1.4000000 | 2042/12/20 | 3.01 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 第382回利付国債(10年) | 1,150,000,000 | 97.80 | 1,124,792,000 | 97.84 | 1,125,171,500 | 2.4000000 | 2036/3/20 | 2.89 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 第361回利付国債(10年) | 910,000,000 | 92.89 | 845,299,000 | 92.54 | 842,141,300 | 0.1000000 | 2030/12/20 | 2.16 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 第181回利付国債(5年) | 720,000,000 | 100.04 | 720,300,100 | 97.96 | 705,319,200 | 1.3000000 | 2030/9/20 | 1.81 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 第162回利付国債(5年) | 680,000,000 | 98.05 | 666,754,400 | 97.57 | 663,523,600 | 0.3000000 | 2028/9/20 | 1.70 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 第82回利付国債(30年) | 950,000,000 | 66.30 | 629,926,000 | 64.24 | 610,299,000 | 1.8000000 | 2054/3/20 | 1.57 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 第483回利付国債(2年) | 600,000,000 | 100.02 | 600,138,000 | 100.11 | 600,666,000 | 1.4000000 | 2028/4/1 | 1.54 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 第173回利付国債(20年) | 830,000,000 | 70.23 | 582,963,400 | 68.78 | 570,907,200 | 0.4000000 | 2040/6/20 | 1.47 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 第192回利付国債(20年) | 660,000,000 | 86.24 | 569,236,800 | 84.36 | 556,795,800 | 2.4000000 | 2045/3/20 | 1.43 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 第183回利付国債(5年) | 550,000,000 | 99.64 | 548,046,000 | 98.92 | 544,093,000 | 1.6000000 | 2030/12/20 | 1.40 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 第479回利付国債(2年) | 500,000,000 | 99.79 | 498,965,000 | 99.62 | 498,115,000 | 1.0000000 | 2027/12/1 | 1.28 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 第369回利付国債(10年) | 550,000,000 | 91.29 | 502,147,500 | 90.14 | 495,770,000 | 0.5000000 | 2032/12/20 | 1.27 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 第376回利付国債(10年) | 550,000,000 | 90.44 | 497,420,000 | 88.63 | 487,487,000 | 0.9000000 | 2034/9/20 | 1.25 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 第169回利付国債(5年) | 500,000,000 | 97.19 | 485,950,000 | 97.38 | 486,940,000 | 0.5000000 | 2029/3/20 | 1.25 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 第172回利付国債(5年) | 500,000,000 | 98.22 | 491,105,000 | 97.03 | 485,160,000 | 0.5000000 | 2029/6/20 | 1.25 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 第372回利付国債(10年) | 500,000,000 | 92.98 | 464,935,000 | 90.23 | 451,175,000 | 0.8000000 | 2033/9/20 | 1.16 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 第351回利付国債(10年) | 430,000,000 | 97.85 | 420,780,800 | 97.53 | 419,400,500 | 0.1000000 | 2028/6/20 | 1.08 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 第375回利付国債(10年) | 450,000,000 | 94.90 | 427,050,000 | 90.66 | 407,992,500 | 1.1000000 | 2034/6/20 | 1.05 |
| 24 | 日本 | 国債証券 | 第185回利付国債(5年) | 400,000,000 | 100.60 | 402,436,000 | 100.47 | 401,904,000 | 2.0000000 | 2031/3/20 | 1.03 |
| 25 | 日本 | 国債証券 | 第368回利付国債(10年) | 440,000,000 | 92.10 | 405,257,600 | 88.93 | 391,300,800 | 0.2000000 | 2032/9/20 | 1.01 |
| 26 | 日本 | 国債証券 | 第178回利付国債(5年) | 400,000,000 | 99.77 | 399,108,000 | 97.51 | 390,072,000 | 1.0000000 | 2030/3/20 | 1.00 |
| 27 | 日本 | 社債券 | 第36回NTTファイナンス株式会社無担保社債(社債間限定同順 | 400,000,000 | 97.85 | 391,432,000 | 96.20 | 384,828,000 | 0.9230000 | 2029/12/20 | 0.99 |
| 28 | 日本 | 社債券 | 第52回鹿島建設株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 400,000,000 | 100.00 | 400,000,000 | 95.43 | 381,740,000 | 1.7340000 | 2032/9/10 | 0.98 |
| 29 | 日本 | 国債証券 | 第195回利付国債(20年) | 400,000,000 | 100.06 | 400,240,000 | 94.50 | 378,004,000 | 3.2000000 | 2045/12/20 | 0.97 |
| 30 | 日本 | 国債証券 | 第83回利付国債(30年) | 500,000,000 | 82.82 | 414,144,500 | 70.81 | 354,080,000 | 2.2000000 | 2054/6/20 | 0.91 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| (注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2026年6月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 76.32 |
| 地方債証券 | 2.35 |
| 特殊債券 | 1.02 |
| 社債券 | 18.13 |
| 合計 | 97.83 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
