有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
第2期(自 平成25年6月1日 至 平成25年11月30日)

						(単位:千円)
	投資主資本						純資産合計
	出資総額			剰余金		投資主資本合計
	出資総額(総額)	出資総額控除額	出資総額	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	97,082,555	-	97,082,555	1,333,248	1,333,248	98,415,803	98,415,803
当期変動額
新投資口の発行	71,117,870		71,117,870			71,117,870	71,117,870
利益超過分配		△259,139	△259,139			△259,139	△259,139
剰余金の配当				△1,333,161	△1,333,161	△1,333,161	△1,333,161
当期純利益				4,642,577	4,642,577	4,642,577	4,642,577
当期変動額合計	71,117,870	△259,139	70,858,730	3,309,415	3,309,415	74,168,146	74,168,146
当期末残高	※1 168,200,425	△259,139	167,941,285	4,642,664	4,642,664	172,583,950	172,583,950

第3期(自 平成25年12月1日 至 平成26年5月31日)

						(単位:千円)
	投資主資本						純資産合計
	出資総額			剰余金		投資主資本合計
	出資総額(総額)	出資総額控除額	出資総額	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	168,200,425	△259,139	167,941,285	4,642,664	4,642,664	172,583,950	172,583,950
当期変動額
新投資口の発行	29,937,674		29,937,674			29,937,674	29,937,674
利益超過分配		△604,763	△604,763			△604,763	△604,763
剰余金の配当				△4,642,564	△4,642,564	△4,642,564	△4,642,564
当期純利益				5,185,498	5,185,498	5,185,498	5,185,498
当期変動額合計	29,937,674	△604,763	29,332,910	542,933	542,933	29,875,844	29,875,844
当期末残高	※1 198,138,099	△863,903	197,274,196	5,185,598	5,185,598	202,459,794	202,459,794