有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(令和2年6月1日-令和2年11月30日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
第15期(自 2019年12月1日 至 2020年5月31日)

						(単位:千円)
	投資主資本						純資産合計
	出資総額			剰余金		投資主資本合計
	出資総額(総額)	出資総額控除額	出資総額	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	374,425,663	△10,211,573	364,214,089	9,325,798	9,325,798	373,539,888	373,539,888
当期変動額
新投資口の発行	33,060,176		33,060,176			33,060,176	33,060,176
利益超過分配		△1,423,584	△1,423,584			△1,423,584	△1,423,584
剰余金の配当				△9,323,776	△9,323,776	△9,323,776	△9,323,776
当期純利益				6,008,618	6,008,618	6,008,618	6,008,618
当期変動額合計	33,060,176	△1,423,584	31,636,591	△3,315,158	△3,315,158	28,321,433	28,321,433
当期末残高	※1 407,485,839	△11,635,158	395,850,681	6,010,640	6,010,640	401,861,322	401,861,322

第16期(自 2020年6月1日 至 2020年11月30日)

							(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額					剰余金
	出資総額(総額)	出資総額控除額			出資総額	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
		一時差異等 調整引当額	その他の出資 総額控除額	出資総額 控除額合計
当期首残高	407,485,839	-	△11,635,158	△11,635,158	395,850,681	6,010,640	6,010,640
当期変動額
剰余金の配当						△6,009,276	△6,009,276
一時差異等調整引当額による利益超過分配		△3,750,557		△3,750,557	△3,750,557
その他の利益超過分配			△1,694,038	△1,694,038	△1,694,038
当期純利益						13,937,045	13,937,045
当期変動額合計	-	△3,750,557	△1,694,038	△5,444,596	△5,444,596	7,927,769	7,927,769
当期末残高	※1 407,485,839	△3,750,557	△13,329,197	△17,079,755	390,406,084	13,938,410	13,938,410

	投資主資本	純資産合計
	投資主資本合計
当期首残高	401,861,322	401,861,322
当期変動額
剰余金の配当	△6,009,276	△6,009,276
一時差異等調整引当額による利益超過分配	△3,750,557	△3,750,557
その他の利益超過分配	△1,694,038	△1,694,038
当期純利益	13,937,045	13,937,045
当期変動額合計	2,483,172	2,483,172
当期末残高	404,344,494	404,344,494