有価証券報告書(内国投資証券)-第22期(2023/06/01-2023/11/30)

(3)【投資主資本等変動計算書】
第21期(自 2022年12月1日 至 2023年5月31日)

						(単位:千円)
	投資主資本						純資産合計
	出資総額			剰余金		投資主資本合計
	出資総額(総額)	出資総額控除額	出資総額	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	475,834,330	△20,563,471	455,270,859	11,037,107	11,037,107	466,307,966	466,307,966
当期変動額
新投資口の発行	24,446,435		24,446,435			24,446,435	24,446,435
剰余金の配当				△11,036,556	△11,036,556	△11,036,556	△11,036,556
利益超過分配		△2,120,257	△2,120,257			△2,120,257	△2,120,257
当期純利益				11,183,100	11,183,100	11,183,100	11,183,100
当期変動額合計	24,446,435	△2,120,257	22,326,177	146,544	146,544	22,472,721	22,472,721
当期末残高	※1 500,280,765	△22,683,729	477,597,036	11,183,651	11,183,651	488,780,687	488,780,687

第22期(自 2023年6月1日 至 2023年11月30日)

						(単位:千円)
	投資主資本						純資産合計
	出資総額			剰余金		投資主資本合計
	出資総額(総額)	出資総額控除額	出資総額	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	500,280,765	△22,683,729	477,597,036	11,183,651	11,183,651	488,780,687	488,780,687
当期変動額
新投資口の発行	25,116,674		25,116,674			25,116,674	25,116,674
剰余金の配当				△11,182,212	△11,182,212	△11,182,212	△11,182,212
利益超過分配		△2,400,312	△2,400,312			△2,400,312	△2,400,312
当期純利益				12,278,153	12,278,153	12,278,153	12,278,153
当期変動額合計	25,116,674	△2,400,312	22,716,361	1,095,940	1,095,940	23,812,302	23,812,302
当期末残高	※1 525,397,439	△25,084,041	500,313,398	12,279,592	12,279,592	512,592,990	512,592,990