有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(平成27年12月1日-平成28年5月31日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
第6期(自 平成27年6月1日 至 平成27年11月30日)

						(単位:千円)
	投資主資本						純資産合計
	出資総額			剰余金		投資主資本合計
	出資総額(総額)	出資総額控除額	出資総額	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	238,527,550	△2,611,916	235,915,634	5,788,742	5,788,742	241,704,376	241,704,376
当期変動額
利益超過分配		△996,912	△996,912			△996,912	△996,912
剰余金の配当				△5,787,628	△5,787,628	△5,787,628	△5,787,628
当期純利益				5,987,106	5,987,106	5,987,106	5,987,106
当期変動額合計	-	△996,912	△996,912	199,478	199,478	△797,433	△797,433
当期末残高	※1 238,527,550	△3,608,828	234,918,722	5,988,220	5,988,220	240,906,942	240,906,942

第7期(自 平成27年12月1日 至 平成28年5月31日)

						(単位:千円)
	投資主資本						純資産合計
	出資総額			剰余金		投資主資本合計
	出資総額(総額)	出資総額控除額	出資総額	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	238,527,550	△3,608,828	234,918,722	5,988,220	5,988,220	240,906,942	240,906,942
当期変動額
新投資口の発行	24,897,012		24,897,012			24,897,012	24,897,012
利益超過分配		△835,952	△835,952			△835,952	△835,952
剰余金の配当				△5,986,664	△5,986,664	△5,986,664	△5,986,664
当期純利益				6,255,141	6,255,141	6,255,141	6,255,141
当期変動額合計	24,897,012	△835,952	24,061,060	268,477	268,477	24,329,537	24,329,537
当期末残高	※1 263,424,563	△4,444,780	258,979,782	6,256,697	6,256,697	265,236,480	265,236,480