有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(平成29年6月1日-平成29年11月30日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
第9期(自 2016年12月1日 至 2017年5月31日)

						(単位:千円)
	投資主資本						純資産合計
	出資総額			剰余金		投資主資本合計
	出資総額(総額)	出資総額控除額	出資総額	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	263,424,563	△5,568,369	257,856,193	6,781,561	6,781,561	264,637,754	264,637,754
当期変動額
新投資口の発行	13,851,280		13,851,280			13,851,280	13,851,280
利益超過分配		△946,762	△946,762			△946,762	△946,762
剰余金の配当				△6,780,217	△6,780,217	△6,780,217	△6,780,217
当期純利益				8,822,529	8,822,529	8,822,529	8,822,529
当期変動額合計	13,851,280	△946,762	12,904,518	2,042,311	2,042,311	14,946,830	14,946,830
当期末残高	※1 277,275,843	△6,515,132	270,760,711	8,823,872	8,823,872	279,584,584	279,584,584

第10期(自 2017年6月1日 至 2017年11月30日)

						(単位:千円)
	投資主資本						純資産合計
	出資総額			剰余金		投資主資本合計
	出資総額(総額)	出資総額控除額	出資総額	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	277,275,843	△6,515,132	270,760,711	8,823,872	8,823,872	279,584,584	279,584,584
当期変動額
新投資口の発行	33,190,131		33,190,131			33,190,131	33,190,131
剰余金の配当				△8,822,587	△8,822,587	△8,822,587	△8,822,587
当期純利益				9,601,334	9,601,334	9,601,334	9,601,334
当期変動額合計	33,190,131	-	33,190,131	778,746	778,746	33,968,877	33,968,877
当期末残高	※1 310,465,975	△6,515,132	303,950,843	9,602,618	9,602,618	313,553,462	313,553,462