有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(平成28年12月1日-平成29年5月31日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
第8期(自 2016年6月1日 至 2016年11月30日)

						(単位:千円)
	投資主資本						純資産合計
	出資総額			剰余金		投資主資本合計
	出資総額(総額)	出資総額控除額	出資総額	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	263,424,563	△4,444,780	258,979,782	6,256,697	6,256,697	265,236,480	265,236,480
当期変動額
利益超過分配		△1,123,589	△1,123,589			△1,123,589	△1,123,589
剰余金の配当				△6,255,262	△6,255,262	△6,255,262	△6,255,262
当期純利益				6,780,125	6,780,125	6,780,125	6,780,125
当期変動額合計	-	△1,123,589	△1,123,589	524,863	524,863	△598,726	△598,726
当期末残高	※1 263,424,563	△5,568,369	257,856,193	6,781,561	6,781,561	264,637,754	264,637,754

第9期(自 2016年12月1日 至 2017年5月31日)

						(単位:千円)
	投資主資本						純資産合計
	出資総額			剰余金		投資主資本合計
	出資総額(総額)	出資総額控除額	出資総額	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	263,424,563	△5,568,369	257,856,193	6,781,561	6,781,561	264,637,754	264,637,754
当期変動額
新投資口の発行	13,851,280		13,851,280			13,851,280	13,851,280
利益超過分配		△946,762	△946,762			△946,762	△946,762
剰余金の配当				△6,780,217	△6,780,217	△6,780,217	△6,780,217
当期純利益				8,822,529	8,822,529	8,822,529	8,822,529
当期変動額合計	13,851,280	△946,762	12,904,518	2,042,311	2,042,311	14,946,830	14,946,830
当期末残高	※1 277,275,843	△6,515,132	270,760,711	8,823,872	8,823,872	279,584,584	279,584,584