有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(令和3年6月1日-令和3年11月30日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
第17期(自 2020年12月1日 至 2021年5月31日)

							(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額					剰余金
	出資総額(総額)	出資総額控除額			出資総額	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
		一時差異等 調整引当額	その他の出資 総額控除額	出資総額 控除額合計
当期首残高	407,485,839	△3,750,557	△13,329,197	△17,079,755	390,406,084	13,938,410	13,938,410
当期変動額
新投資口の発行	37,383,668				37,383,668
剰余金の配当						△10,186,426	△10,186,426
一時差異等調整引当額の戻入		3,750,557		3,750,557	3,750,557	△3,750,557	△3,750,557
その他の利益超過分配			△1,797,604	△1,797,604	△1,797,604
当期純利益						10,611,557	10,611,557
当期変動額合計	37,383,668	3,750,557	△1,797,604	1,952,953	39,336,621	△3,325,426	△3,325,426
当期末残高	※1 444,869,507	-	△15,126,802	△15,126,802	429,742,705	10,612,983	10,612,983

	投資主資本	純資産合計
	投資主資本合計
当期首残高	404,344,494	404,344,494
当期変動額
新投資口の発行	37,383,668	37,383,668
剰余金の配当	△10,186,426	△10,186,426
一時差異等調整引当額の戻入	-	-
その他の利益超過分配	△1,797,604	△1,797,604
当期純利益	10,611,557	10,611,557
当期変動額合計	36,011,194	36,011,194
当期末残高	440,355,689	440,355,689

第18期(自 2021年6月1日 至 2021年11月30日)

						(単位:千円)
	投資主資本						純資産合計
	出資総額			剰余金		投資主資本合計
	出資総額(総額)	出資総額控除額	出資総額	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	444,869,507	△15,126,802	429,742,705	10,612,983	10,612,983	440,355,689	440,355,689
当期変動額
剰余金の配当				△10,611,403	△10,611,403	△10,611,403	△10,611,403
利益超過分配		△1,902,823	△1,902,823			△1,902,823	△1,902,823
当期純利益				11,003,308	11,003,308	11,003,308	11,003,308
当期変動額合計	-	△1,902,823	△1,902,823	391,904	391,904	△1,510,918	△1,510,918
当期末残高	※1 444,869,507	△17,029,625	427,839,882	11,004,888	11,004,888	438,844,770	438,844,770