訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(2023/12/01-2024/05/31)

(3)【投資主資本等変動計算書】
第22期(自 2023年6月1日 至 2023年11月30日)

						(単位:千円)
	投資主資本						純資産合計
	出資総額			剰余金		投資主資本合計
	出資総額(総額)	出資総額控除額	出資総額	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	500,280,765	△22,683,729	477,597,036	11,183,651	11,183,651	488,780,687	488,780,687
当期変動額
新投資口の発行	25,116,674		25,116,674			25,116,674	25,116,674
剰余金の配当				△11,182,212	△11,182,212	△11,182,212	△11,182,212
利益超過分配		△2,400,312	△2,400,312			△2,400,312	△2,400,312
当期純利益				12,278,153	12,278,153	12,278,153	12,278,153
当期変動額合計	25,116,674	△2,400,312	22,716,361	1,095,940	1,095,940	23,812,302	23,812,302
当期末残高	※1 525,397,439	△25,084,041	500,313,398	12,279,592	12,279,592	512,592,990	512,592,990

第23期(自 2023年12月1日 至 2024年5月31日)

						(単位:千円)
	投資主資本						純資産合計
	出資総額			剰余金		投資主資本合計
	出資総額(総額)	出資総額控除額	出資総額	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	525,397,439	△25,084,041	500,313,398	12,279,592	12,279,592	512,592,990	512,592,990
当期変動額
剰余金の配当				△12,278,242	△12,278,242	△12,278,242	△12,278,242
利益超過分配		△2,157,564	△2,157,564			△2,157,564	△2,157,564
当期純利益				12,590,177	12,590,177	12,590,177	12,590,177
当期変動額合計	-	△2,157,564	△2,157,564	311,935	311,935	△1,845,628	△1,845,628
当期末残高	※1 525,397,439	△27,241,605	498,155,834	12,591,527	12,591,527	510,747,361	510,747,361