有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(令和1年12月1日-令和2年5月31日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
第14期(自 2019年6月1日 至 2019年11月30日)

						(単位:千円)
	投資主資本						純資産合計
	出資総額			剰余金		投資主資本合計
	出資総額(総額)	出資総額控除額	出資総額	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	338,516,767	△8,972,139	329,544,627	8,603,987	8,603,987	338,148,614	338,148,614
当期変動額
新投資口の発行	35,908,896		35,908,896			35,908,896	35,908,896
利益超過分配		△1,239,433	△1,239,433			△1,239,433	△1,239,433
剰余金の配当				△8,601,713	△8,601,713	△8,601,713	△8,601,713
当期純利益				9,323,524	9,323,524	9,323,524	9,323,524
当期変動額合計	35,908,896	△1,239,433	34,669,462	721,811	721,811	35,391,273	35,391,273
当期末残高	※1 374,425,663	△10,211,573	364,214,089	9,325,798	9,325,798	373,539,888	373,539,888

第15期(自 2019年12月1日 至 2020年5月31日)

						(単位:千円)
	投資主資本						純資産合計
	出資総額			剰余金		投資主資本合計
	出資総額(総額)	出資総額控除額	出資総額	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	374,425,663	△10,211,573	364,214,089	9,325,798	9,325,798	373,539,888	373,539,888
当期変動額
新投資口の発行	33,060,176		33,060,176			33,060,176	33,060,176
利益超過分配		△1,423,584	△1,423,584			△1,423,584	△1,423,584
剰余金の配当				△9,323,776	△9,323,776	△9,323,776	△9,323,776
当期純利益				6,008,618	6,008,618	6,008,618	6,008,618
当期変動額合計	33,060,176	△1,423,584	31,636,591	△3,315,158	△3,315,158	28,321,433	28,321,433
当期末残高	※1 407,485,839	△11,635,158	395,850,681	6,010,640	6,010,640	401,861,322	401,861,322