有価証券報告書(内国投資証券)-第12期(平成30年6月1日-平成30年11月30日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
第11期(自 2017年12月1日 至 2018年5月31日)

						(単位:千円)
	投資主資本						純資産合計
	出資総額			剰余金		投資主資本合計
	出資総額(総額)	出資総額控除額	出資総額	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	310,465,975	△6,515,132	303,950,843	9,602,618	9,602,618	313,553,462	313,553,462
当期変動額
新投資口の発行	28,050,792		28,050,792			28,050,792	28,050,792
剰余金の配当				△9,601,842	△9,601,842	△9,601,842	△9,601,842
当期純利益				8,075,482	8,075,482	8,075,482	8,075,482
当期変動額合計	28,050,792	-	28,050,792	△1,526,360	△1,526,360	26,524,431	26,524,431
当期末残高	※1 338,516,767	△6,515,132	332,001,635	8,076,258	8,076,258	340,077,894	340,077,894

第12期(自 2018年6月1日 至 2018年11月30日)

						(単位:千円)
	投資主資本						純資産合計
	出資総額			剰余金		投資主資本合計
	出資総額(総額)	出資総額控除額	出資総額	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	338,516,767	△6,515,132	332,001,635	8,076,258	8,076,258	340,077,894	340,077,894
当期変動額
利益超過分配		△1,484,260	△1,484,260			△1,484,260	△1,484,260
剰余金の配当				△8,074,899	△8,074,899	△8,074,899	△8,074,899
当期純利益				8,709,478	8,709,478	8,709,478	8,709,478
当期変動額合計	-	△1,484,260	△1,484,260	634,579	634,579	△849,680	△849,680
当期末残高	※1 338,516,767	△7,999,392	330,517,375	8,710,838	8,710,838	339,228,213	339,228,213