有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(2025/06/01-2025/11/30)

(3)【投資主資本等変動計算書】
第25期(自 2024年12月1日 至 2025年5月31日)

							(単位:千円)
	投資主資本							純資産合計
	出資総額			剰余金		自己投資口	投資主資本 合計
	出資総額 (総額)	出資総額 控除額	出資総額	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	525,397,439	△29,402,008	495,995,431	12,549,471	12,549,471	-	508,544,903	508,544,903
当期変動額
剰余金の配当				△12,547,938	△12,547,938		△12,547,938	△12,547,938
利益超過分配		△2,217,180	△2,217,180				△2,217,180	△2,217,180
当期純利益				15,439,502	15,439,502		15,439,502	15,439,502
自己投資口の取得						△9,999,991	△9,999,991	△9,999,991
自己投資口の消却		△9,999,991	△9,999,991			9,999,991	-	-
当期変動額合計	-	△12,217,172	△12,217,172	2,891,564	2,891,564	-	△9,325,607	△9,325,607
当期末残高	※1 525,397,439	△41,619,180	483,778,259	15,441,036	15,441,036	-	499,219,295	499,219,295

第26期(自 2025年6月1日 至 2025年11月30日)

						(単位:千円)
	投資主資本						純資産合計
	出資総額			剰余金		投資主資本 合計
	出資総額 (総額)	出資総額 控除額	出資総額	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	525,397,439	△41,619,180	483,778,259	15,441,036	15,441,036	499,219,295	499,219,295
当期変動額
剰余金の配当				△15,438,753	△15,438,753	△15,438,753	△15,438,753
利益超過分配		△813,743	△813,743			△813,743	△813,743
当期純利益				15,354,644	15,354,644	15,354,644	15,354,644
当期変動額合計	-	△813,743	△813,743	△84,109	△84,109	△897,852	△897,852
当期末残高	※1 525,397,439	△42,432,924	482,964,515	15,356,927	15,356,927	498,321,443	498,321,443