有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(令和3年12月1日-令和4年5月31日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
第18期(自 2021年6月1日 至 2021年11月30日)

						(単位:千円)
	投資主資本						純資産合計
	出資総額			剰余金		投資主資本合計
	出資総額(総額)	出資総額控除額	出資総額	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	444,869,507	△15,126,802	429,742,705	10,612,983	10,612,983	440,355,689	440,355,689
当期変動額
剰余金の配当				△10,611,403	△10,611,403	△10,611,403	△10,611,403
利益超過分配		△1,902,823	△1,902,823			△1,902,823	△1,902,823
当期純利益				11,003,308	11,003,308	11,003,308	11,003,308
当期変動額合計	-	△1,902,823	△1,902,823	391,904	391,904	△1,510,918	△1,510,918
当期末残高	※1 444,869,507	△17,029,625	427,839,882	11,004,888	11,004,888	438,844,770	438,844,770

第19期(自 2021年12月1日 至 2022年5月31日)

						(単位:千円)
	投資主資本						純資産合計
	出資総額			剰余金		投資主資本合計
	出資総額(総額)	出資総額控除額	出資総額	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	444,869,507	△17,029,625	427,839,882	11,004,888	11,004,888	438,844,770	438,844,770
当期変動額
新投資口の発行	30,964,822		30,964,822			30,964,822	30,964,822
剰余金の配当				△11,003,844	△11,003,844	△11,003,844	△11,003,844
利益超過分配		△1,763,403	△1,763,403			△1,763,403	△1,763,403
当期純利益				11,329,922	11,329,922	11,329,922	11,329,922
当期変動額合計	30,964,822	△1,763,403	29,201,418	326,077	326,077	29,527,496	29,527,496
当期末残高	※1 475,834,330	△18,793,029	457,041,301	11,330,966	11,330,966	468,372,267	468,372,267