有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(令和2年12月1日-令和3年5月31日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
第16期(自 2020年6月1日 至 2020年11月30日)

							(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額					剰余金
	出資総額(総額)	出資総額控除額			出資総額	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
		一時差異等 調整引当額	その他の出資 総額控除額	出資総額 控除額合計
当期首残高	407,485,839	-	△11,635,158	△11,635,158	395,850,681	6,010,640	6,010,640
当期変動額
新投資口の発行
剰余金の配当						△6,009,276	△6,009,276
一時差異等調整引当額による利益超過分配		△3,750,557		△3,750,557	△3,750,557
その他の利益超過分配			△1,694,038	△1,694,038	△1,694,038
当期純利益						13,937,045	13,937,045
当期変動額合計	-	△3,750,557	△1,694,038	△5,444,596	△5,444,596	7,927,769	7,927,769
当期末残高	※1 407,485,839	△3,750,557	△13,329,197	△17,079,755	390,406,084	13,938,410	13,938,410

	投資主資本	純資産合計
	投資主資本合計
当期首残高	401,861,322	401,861,322
当期変動額
新投資口の発行
剰余金の配当	△6,009,276	△6,009,276
一時差異等調整引当額による利益超過分配	△3,750,557	△3,750,557
その他の利益超過分配	△1,694,038	△1,694,038
当期純利益	13,937,045	13,937,045
当期変動額合計	2,483,172	2,483,172
当期末残高	404,344,494	404,344,494

第17期(自 2020年12月1日 至 2021年5月31日)

							(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額					剰余金
	出資総額(総額)	出資総額控除額			出資総額	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
		一時差異等 調整引当額	その他の出資 総額控除額	出資総額 控除額合計
当期首残高	407,485,839	△3,750,557	△13,329,197	△17,079,755	390,406,084	13,938,410	13,938,410
当期変動額
新投資口の発行	37,383,668				37,383,668
剰余金の配当						△10,186,426	△10,186,426
一時差異等調整引当額の戻入		3,750,557		3,750,557	3,750,557	△3,750,557	△3,750,557
その他の利益超過分配			△1,797,604	△1,797,604	△1,797,604
当期純利益						10,611,557	10,611,557
当期変動額合計	37,383,668	3,750,557	△1,797,604	1,952,953	39,336,621	△3,325,426	△3,325,426
当期末残高	※1 444,869,507	-	△15,126,802	△15,126,802	429,742,705	10,612,983	10,612,983

	投資主資本	純資産合計
	投資主資本合計
当期首残高	404,344,494	404,344,494
当期変動額
新投資口の発行	37,383,668	37,383,668
剰余金の配当	△10,186,426	△10,186,426
一時差異等調整引当額の戻入	-	-
その他の利益超過分配	△1,797,604	△1,797,604
当期純利益	10,611,557	10,611,557
当期変動額合計	36,011,194	36,011,194
当期末残高	440,355,689	440,355,689