- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年11月14日-平成26年11月13日)
①【純資産の推移】
DCトヨタグループ株式ファンド
DCトヨタグループ株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成17年11月14日) | 193,606 | 193,606 | 12,619 | 12,619 |
| 第2期 | (平成18年11月13日) | 15,303,210 | 15,303,210 | 16,170 | 16,170 |
| 第3期 | (平成19年11月13日) | 333,350,941 | 333,350,941 | 14,853 | 14,853 |
| 第4期 | (平成20年11月13日) | 430,929,497 | 430,929,497 | 6,598 | 6,598 |
| 第5期 | (平成21年11月13日) | 918,876,897 | 918,876,897 | 8,574 | 8,574 |
| 第6期 | (平成22年11月15日) | 1,293,378,307 | 1,293,378,307 | 8,297 | 8,297 |
| 第7期 | (平成23年11月14日) | 1,248,919,969 | 1,248,919,969 | 7,073 | 7,073 |
| 第8期 | (平成24年11月13日) | 1,548,360,775 | 1,548,360,775 | 8,133 | 8,133 |
| 第9期 | (平成25年11月13日) | 3,265,607,174 | 3,265,607,174 | 15,987 | 15,987 |
| 第10期 | (平成26年11月13日) | 3,754,818,626 | 3,754,818,626 | 18,277 | 18,277 |
| 平成25年12月末日 | 3,546,797,454 | ― | 17,090 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 3,325,552,693 | ― | 15,943 | ― | |
| 2月末日 | 3,328,056,440 | ― | 15,812 | ― | |
| 3月末日 | 3,332,064,426 | ― | 15,807 | ― | |
| 4月末日 | 3,215,458,225 | ― | 15,077 | ― | |
| 5月末日 | 3,299,877,007 | ― | 15,473 | ― | |
| 6月末日 | 3,497,545,101 | ― | 16,381 | ― | |
| 7月末日 | 3,493,671,041 | ― | 16,482 | ― | |
| 8月末日 | 3,357,757,372 | ― | 15,861 | ― | |
| 9月末日 | 3,600,700,644 | ― | 17,249 | ― | |
| 10月末日 | 3,599,598,838 | ― | 17,160 | ― | |
| 11月末日 | 3,920,333,393 | ― | 19,088 | ― | |
| 12月末日 | 4,054,145,243 | ― | 19,615 | ― | |
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