- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年11月14日-平成30年11月13日)
①【純資産の推移】
DCトヨタグループ株式ファンド
DCトヨタグループ株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期 | (2009年11月13日) | 918,876,897 | 918,876,897 | 8,574 | 8,574 |
| 第6期 | (2010年11月15日) | 1,293,378,307 | 1,293,378,307 | 8,297 | 8,297 |
| 第7期 | (2011年11月14日) | 1,248,919,969 | 1,248,919,969 | 7,073 | 7,073 |
| 第8期 | (2012年11月13日) | 1,548,360,775 | 1,548,360,775 | 8,133 | 8,133 |
| 第9期 | (2013年11月13日) | 3,265,607,174 | 3,265,607,174 | 15,987 | 15,987 |
| 第10期 | (2014年11月13日) | 3,754,818,626 | 3,754,818,626 | 18,277 | 18,277 |
| 第11期 | (2015年11月13日) | 4,534,159,902 | 4,534,159,902 | 20,665 | 20,665 |
| 第12期 | (2016年11月14日) | 3,901,131,030 | 3,901,131,030 | 17,464 | 17,464 |
| 第13期 | (2017年11月13日) | 4,819,587,849 | 4,819,587,849 | 22,205 | 22,205 |
| 第14期 | (2018年11月13日) | 4,651,743,703 | 4,651,743,703 | 19,360 | 19,360 |
| 2017年11月末日 | 4,822,800,768 | ― | 22,056 | ― | |
| 12月末日 | 5,032,394,337 | ― | 22,874 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 5,177,434,559 | ― | 23,212 | ― | |
| 2月末日 | 4,983,005,873 | ― | 22,123 | ― | |
| 3月末日 | 4,809,167,932 | ― | 21,070 | ― | |
| 4月末日 | 5,014,804,326 | ― | 21,784 | ― | |
| 5月末日 | 4,814,403,758 | ― | 20,867 | ― | |
| 6月末日 | 4,900,309,458 | ― | 20,994 | ― | |
| 7月末日 | 5,024,409,535 | ― | 21,391 | ― | |
| 8月末日 | 4,863,925,469 | ― | 20,589 | ― | |
| 9月末日 | 5,239,422,691 | ― | 22,044 | ― | |
| 10月末日 | 4,693,047,999 | ― | 19,533 | ― | |
| 11月末日 | 4,857,208,687 | ― | 20,059 | ― | |
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