半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/11/14-2024/11/13)
①【純資産の推移】
DCトヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド
DCトヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10期 | (2014年11月13日) | 3,754,818,626 | 3,754,818,626 | 18,277 | 18,277 |
| 第11期 | (2015年11月13日) | 4,534,159,902 | 4,534,159,902 | 20,665 | 20,665 |
| 第12期 | (2016年11月14日) | 3,901,131,030 | 3,901,131,030 | 17,464 | 17,464 |
| 第13期 | (2017年11月13日) | 4,819,587,849 | 4,819,587,849 | 22,205 | 22,205 |
| 第14期 | (2018年11月13日) | 4,651,743,703 | 4,651,743,703 | 19,360 | 19,360 |
| 第15期 | (2019年11月13日) | 5,328,325,712 | 5,328,325,712 | 22,090 | 22,090 |
| 第16期 | (2020年11月13日) | 5,307,715,597 | 5,307,715,597 | 20,728 | 20,728 |
| 第17期 | (2021年11月15日) | 7,776,212,521 | 7,776,212,521 | 30,046 | 30,046 |
| 第18期 | (2022年11月14日) | 7,581,307,502 | 7,581,307,502 | 27,629 | 27,629 |
| 第19期 | (2023年11月13日) | 10,912,360,997 | 10,912,360,997 | 38,910 | 38,910 |
| 2023年 5月末日 | 8,040,320,833 | - | 29,088 | - | |
| 6月末日 | 9,288,623,582 | - | 33,977 | - | |
| 7月末日 | 9,611,174,317 | - | 35,130 | - | |
| 8月末日 | 9,962,200,890 | - | 36,405 | - | |
| 9月末日 | 10,620,517,294 | - | 38,431 | - | |
| 10月末日 | 10,111,825,876 | - | 36,155 | - | |
| 11月末日 | 10,880,845,244 | - | 38,686 | - | |
| 12月末日 | 10,144,987,532 | - | 36,006 | - | |
| 2024年 1月末日 | 11,580,819,576 | - | 40,922 | - | |
| 2月末日 | 13,469,981,792 | - | 47,286 | - | |
| 3月末日 | 14,416,937,714 | - | 50,217 | - | |
| 4月末日 | 13,920,566,394 | - | 47,972 | - | |
| 5月末日 | 13,351,445,980 | - | 45,672 | - | |
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