- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年11月14日-令和3年11月15日)
①【純資産の推移】
DCトヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド
DCトヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8期 | (2012年11月13日) | 1,548,360,775 | 1,548,360,775 | 8,133 | 8,133 |
| 第9期 | (2013年11月13日) | 3,265,607,174 | 3,265,607,174 | 15,987 | 15,987 |
| 第10期 | (2014年11月13日) | 3,754,818,626 | 3,754,818,626 | 18,277 | 18,277 |
| 第11期 | (2015年11月13日) | 4,534,159,902 | 4,534,159,902 | 20,665 | 20,665 |
| 第12期 | (2016年11月14日) | 3,901,131,030 | 3,901,131,030 | 17,464 | 17,464 |
| 第13期 | (2017年11月13日) | 4,819,587,849 | 4,819,587,849 | 22,205 | 22,205 |
| 第14期 | (2018年11月13日) | 4,651,743,703 | 4,651,743,703 | 19,360 | 19,360 |
| 第15期 | (2019年11月13日) | 5,328,325,712 | 5,328,325,712 | 22,090 | 22,090 |
| 第16期 | (2020年11月13日) | 5,307,715,597 | 5,307,715,597 | 20,728 | 20,728 |
| 第17期 | (2021年11月15日) | 7,776,212,521 | 7,776,212,521 | 30,046 | 30,046 |
| 2020年11月末日 | 5,166,144,550 | - | 20,286 | - | |
| 12月末日 | 5,789,005,683 | - | 22,889 | - | |
| 2021年 1月末日 | 5,479,760,894 | - | 21,688 | - | |
| 2月末日 | 5,879,545,692 | - | 23,436 | - | |
| 3月末日 | 6,556,936,292 | - | 25,992 | - | |
| 4月末日 | 6,217,412,307 | - | 24,562 | - | |
| 5月末日 | 6,833,749,456 | - | 26,887 | - | |
| 6月末日 | 7,125,528,074 | - | 27,976 | - | |
| 7月末日 | 7,023,874,806 | - | 27,652 | - | |
| 8月末日 | 6,997,973,642 | - | 27,255 | - | |
| 9月末日 | 7,176,347,315 | - | 27,824 | - | |
| 10月末日 | 7,450,007,753 | - | 28,741 | - | |
| 11月末日 | 7,427,137,890 | - | 28,564 | - | |
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