有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年11月14日-令和2年11月13日)
①【純資産の推移】
DCトヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド
DCトヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期 | (2011年11月14日) | 1,248,919,969 | 1,248,919,969 | 7,073 | 7,073 |
| 第8期 | (2012年11月13日) | 1,548,360,775 | 1,548,360,775 | 8,133 | 8,133 |
| 第9期 | (2013年11月13日) | 3,265,607,174 | 3,265,607,174 | 15,987 | 15,987 |
| 第10期 | (2014年11月13日) | 3,754,818,626 | 3,754,818,626 | 18,277 | 18,277 |
| 第11期 | (2015年11月13日) | 4,534,159,902 | 4,534,159,902 | 20,665 | 20,665 |
| 第12期 | (2016年11月14日) | 3,901,131,030 | 3,901,131,030 | 17,464 | 17,464 |
| 第13期 | (2017年11月13日) | 4,819,587,849 | 4,819,587,849 | 22,205 | 22,205 |
| 第14期 | (2018年11月13日) | 4,651,743,703 | 4,651,743,703 | 19,360 | 19,360 |
| 第15期 | (2019年11月13日) | 5,328,325,712 | 5,328,325,712 | 22,090 | 22,090 |
| 第16期 | (2020年11月13日) | 5,307,715,597 | 5,307,715,597 | 20,728 | 20,728 |
| 2019年11月末日 | 5,240,212,223 | ― | 21,507 | ― | |
| 12月末日 | 5,243,791,875 | ― | 21,596 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 5,047,560,238 | ― | 20,727 | ― | |
| 2月末日 | 4,673,585,056 | ― | 19,126 | ― | |
| 3月末日 | 4,168,389,205 | ― | 16,862 | ― | |
| 4月末日 | 4,420,256,464 | ― | 17,686 | ― | |
| 5月末日 | 4,656,043,247 | ― | 18,425 | ― | |
| 6月末日 | 4,691,857,075 | ― | 18,312 | ― | |
| 7月末日 | 4,316,031,575 | ― | 16,818 | ― | |
| 8月末日 | 4,946,653,229 | ― | 19,226 | ― | |
| 9月末日 | 5,018,186,993 | ― | 19,392 | ― | |
| 10月末日 | 4,971,587,566 | ― | 19,258 | ― | |
| 11月末日 | 5,166,144,550 | ― | 20,286 | ― | |
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