- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年11月14日-平成28年11月14日)
①【純資産の推移】
DCトヨタグループ株式ファンド
DCトヨタグループ株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期 | (平成19年11月13日) | 333,350,941 | 333,350,941 | 14,853 | 14,853 |
| 第4期 | (平成20年11月13日) | 430,929,497 | 430,929,497 | 6,598 | 6,598 |
| 第5期 | (平成21年11月13日) | 918,876,897 | 918,876,897 | 8,574 | 8,574 |
| 第6期 | (平成22年11月15日) | 1,293,378,307 | 1,293,378,307 | 8,297 | 8,297 |
| 第7期 | (平成23年11月14日) | 1,248,919,969 | 1,248,919,969 | 7,073 | 7,073 |
| 第8期 | (平成24年11月13日) | 1,548,360,775 | 1,548,360,775 | 8,133 | 8,133 |
| 第9期 | (平成25年11月13日) | 3,265,607,174 | 3,265,607,174 | 15,987 | 15,987 |
| 第10期 | (平成26年11月13日) | 3,754,818,626 | 3,754,818,626 | 18,277 | 18,277 |
| 第11期 | (平成27年11月13日) | 4,534,159,902 | 4,534,159,902 | 20,665 | 20,665 |
| 第12期 | (平成28年11月14日) | 3,901,131,030 | 3,901,131,030 | 17,464 | 17,464 |
| 平成27年11月末日 | 4,587,484,777 | ― | 20,886 | ― | |
| 12月末日 | 4,499,242,194 | ― | 20,543 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 4,294,375,608 | ― | 19,519 | ― | |
| 2月末日 | 3,592,523,517 | ― | 16,087 | ― | |
| 3月末日 | 3,772,672,919 | ― | 16,722 | ― | |
| 4月末日 | 3,602,356,784 | ― | 15,998 | ― | |
| 5月末日 | 3,713,665,912 | ― | 16,452 | ― | |
| 6月末日 | 3,223,623,179 | ― | 14,158 | ― | |
| 7月末日 | 3,713,814,591 | ― | 16,275 | ― | |
| 8月末日 | 3,901,624,762 | ― | 17,083 | ― | |
| 9月末日 | 3,711,679,907 | ― | 16,196 | ― | |
| 10月末日 | 3,907,292,212 | ― | 17,256 | ― | |
| 11月末日 | 4,176,194,438 | ― | 18,832 | ― | |
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