半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年11月14日-平成30年11月13日)
①【純資産の推移】
DCトヨタグループ株式ファンド
DCトヨタグループ株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13期 | (2017年11月13日) | 4,819,587,849 | 4,819,587,849 | 22,205 | 22,205 |
| 2017年 5月末日 | 4,013,481,689 | ― | 18,119 | ― | |
| 6月末日 | 4,045,549,663 | ― | 18,152 | ― | |
| 7月末日 | 4,225,752,737 | ― | 19,184 | ― | |
| 8月末日 | 4,186,922,821 | ― | 18,975 | ― | |
| 9月末日 | 4,543,096,095 | ― | 20,726 | ― | |
| 10月末日 | 4,773,433,611 | ― | 21,813 | ― | |
| 11月末日 | 4,822,800,768 | ― | 22,056 | ― | |
| 12月末日 | 5,032,394,337 | ― | 22,874 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 5,177,434,559 | ― | 23,212 | ― | |
| 2月末日 | 4,983,005,873 | ― | 22,123 | ― | |
| 3月末日 | 4,809,167,932 | ― | 21,070 | ― | |
| 4月末日 | 5,014,804,326 | ― | 21,784 | ― | |
| 5月末日 | 4,814,403,758 | ― | 20,867 | ― | |
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