有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年11月14日-令和1年11月13日)
①【純資産の推移】
DCトヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド
DCトヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期 | (2010年11月15日) | 1,293,378,307 | 1,293,378,307 | 8,297 | 8,297 |
| 第7期 | (2011年11月14日) | 1,248,919,969 | 1,248,919,969 | 7,073 | 7,073 |
| 第8期 | (2012年11月13日) | 1,548,360,775 | 1,548,360,775 | 8,133 | 8,133 |
| 第9期 | (2013年11月13日) | 3,265,607,174 | 3,265,607,174 | 15,987 | 15,987 |
| 第10期 | (2014年11月13日) | 3,754,818,626 | 3,754,818,626 | 18,277 | 18,277 |
| 第11期 | (2015年11月13日) | 4,534,159,902 | 4,534,159,902 | 20,665 | 20,665 |
| 第12期 | (2016年11月14日) | 3,901,131,030 | 3,901,131,030 | 17,464 | 17,464 |
| 第13期 | (2017年11月13日) | 4,819,587,849 | 4,819,587,849 | 22,205 | 22,205 |
| 第14期 | (2018年11月13日) | 4,651,743,703 | 4,651,743,703 | 19,360 | 19,360 |
| 第15期 | (2019年11月13日) | 5,328,325,712 | 5,328,325,712 | 22,090 | 22,090 |
| 2018年11月末日 | 4,857,208,687 | ― | 20,059 | ― | |
| 12月末日 | 4,459,908,657 | ― | 18,420 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 4,734,477,102 | ― | 19,367 | ― | |
| 2月末日 | 4,759,718,649 | ― | 19,368 | ― | |
| 3月末日 | 4,643,503,860 | ― | 18,790 | ― | |
| 4月末日 | 4,939,832,496 | ― | 20,202 | ― | |
| 5月末日 | 4,434,210,872 | ― | 17,938 | ― | |
| 6月末日 | 4,699,740,625 | ― | 18,983 | ― | |
| 7月末日 | 4,760,322,702 | ― | 19,344 | ― | |
| 8月末日 | 4,671,457,358 | ― | 18,913 | ― | |
| 9月末日 | 4,921,816,927 | ― | 20,156 | ― | |
| 10月末日 | 5,267,242,579 | ― | 21,568 | ― | |
| 11月末日 | 5,240,212,223 | ― | 21,507 | ― | |
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