DCトヨタ自動車⁄トヨタグループ株式ファンド

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年11月14日-令和1年11月13日)

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【提出】: 2019/08/08 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】
DCトヨタグループ株式ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第14期	(2018年11月13日)	4,651,743,703	4,651,743,703	19,360	19,360
	2018年 5月末日	4,814,403,758	―	20,867	―
	6月末日	4,900,309,458	―	20,994	―
	7月末日	5,024,409,535	―	21,391	―
	8月末日	4,863,925,469	―	20,589	―
	9月末日	5,239,422,691	―	22,044	―
	10月末日	4,693,047,999	―	19,533	―
	11月末日	4,857,208,687	―	20,059	―
	12月末日	4,459,908,657	―	18,420	―
	2019年 1月末日	4,734,477,102	―	19,367	―
	2月末日	4,759,718,649	―	19,368	―
	3月末日	4,643,503,860	―	18,790	―
	4月末日	4,939,832,496	―	20,202	―
	5月末日	4,434,210,872	―	17,938	―

開示資料

決算

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