半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年11月14日-令和1年11月13日)
①【純資産の推移】
DCトヨタグループ株式ファンド
DCトヨタグループ株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14期 | (2018年11月13日) | 4,651,743,703 | 4,651,743,703 | 19,360 | 19,360 |
| 2018年 5月末日 | 4,814,403,758 | ― | 20,867 | ― | |
| 6月末日 | 4,900,309,458 | ― | 20,994 | ― | |
| 7月末日 | 5,024,409,535 | ― | 21,391 | ― | |
| 8月末日 | 4,863,925,469 | ― | 20,589 | ― | |
| 9月末日 | 5,239,422,691 | ― | 22,044 | ― | |
| 10月末日 | 4,693,047,999 | ― | 19,533 | ― | |
| 11月末日 | 4,857,208,687 | ― | 20,059 | ― | |
| 12月末日 | 4,459,908,657 | ― | 18,420 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 4,734,477,102 | ― | 19,367 | ― | |
| 2月末日 | 4,759,718,649 | ― | 19,368 | ― | |
| 3月末日 | 4,643,503,860 | ― | 18,790 | ― | |
| 4月末日 | 4,939,832,496 | ― | 20,202 | ― | |
| 5月末日 | 4,434,210,872 | ― | 17,938 | ― | |
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