有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2021/11/16-2022/11/14)
①【純資産の推移】
DCトヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド
DCトヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9期 | (2013年11月13日) | 3,265,607,174 | 3,265,607,174 | 15,987 | 15,987 |
| 第10期 | (2014年11月13日) | 3,754,818,626 | 3,754,818,626 | 18,277 | 18,277 |
| 第11期 | (2015年11月13日) | 4,534,159,902 | 4,534,159,902 | 20,665 | 20,665 |
| 第12期 | (2016年11月14日) | 3,901,131,030 | 3,901,131,030 | 17,464 | 17,464 |
| 第13期 | (2017年11月13日) | 4,819,587,849 | 4,819,587,849 | 22,205 | 22,205 |
| 第14期 | (2018年11月13日) | 4,651,743,703 | 4,651,743,703 | 19,360 | 19,360 |
| 第15期 | (2019年11月13日) | 5,328,325,712 | 5,328,325,712 | 22,090 | 22,090 |
| 第16期 | (2020年11月13日) | 5,307,715,597 | 5,307,715,597 | 20,728 | 20,728 |
| 第17期 | (2021年11月15日) | 7,776,212,521 | 7,776,212,521 | 30,046 | 30,046 |
| 第18期 | (2022年11月14日) | 7,581,307,502 | 7,581,307,502 | 27,629 | 27,629 |
| 2021年11月末日 | 7,427,137,890 | - | 28,564 | - | |
| 12月末日 | 7,888,234,222 | - | 30,132 | - | |
| 2022年 1月末日 | 7,926,587,714 | - | 29,976 | - | |
| 2月末日 | 7,657,779,950 | - | 28,881 | - | |
| 3月末日 | 7,924,230,920 | - | 29,334 | - | |
| 4月末日 | 7,835,526,219 | - | 28,966 | - | |
| 5月末日 | 7,889,007,899 | - | 28,763 | - | |
| 6月末日 | 7,719,351,394 | - | 28,060 | - | |
| 7月末日 | 7,761,874,187 | - | 28,066 | - | |
| 8月末日 | 7,888,898,012 | - | 28,474 | - | |
| 9月末日 | 7,109,322,415 | - | 25,508 | - | |
| 10月末日 | 7,841,653,782 | - | 27,984 | - | |
| 11月末日 | 7,663,905,056 | - | 27,833 | - | |
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