半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年11月14日-令和3年11月15日)
①【純資産の推移】
DCトヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド
DCトヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第16期 | (2020年11月13日) | 5,307,715,597 | 5,307,715,597 | 20,728 | 20,728 |
| 2020年 5月末日 | 4,656,043,247 | ― | 18,425 | ― | |
| 6月末日 | 4,691,857,075 | ― | 18,312 | ― | |
| 7月末日 | 4,316,031,575 | ― | 16,818 | ― | |
| 8月末日 | 4,946,653,229 | ― | 19,226 | ― | |
| 9月末日 | 5,018,186,993 | ― | 19,392 | ― | |
| 10月末日 | 4,971,587,566 | ― | 19,258 | ― | |
| 11月末日 | 5,166,144,550 | ― | 20,286 | ― | |
| 12月末日 | 5,789,005,683 | ― | 22,889 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 5,479,760,894 | ― | 21,688 | ― | |
| 2月末日 | 5,879,545,692 | ― | 23,436 | ― | |
| 3月末日 | 6,556,936,292 | ― | 25,992 | ― | |
| 4月末日 | 6,217,412,307 | ― | 24,562 | ― | |
| 5月末日 | 6,833,749,456 | ― | 26,887 | ― | |
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