半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年11月15日-平成29年11月13日)
①【純資産の推移】
DCトヨタグループ株式ファンド
DCトヨタグループ株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12期 | (平成28年11月14日) | 3,901,131,030 | 3,901,131,030 | 17,464 | 17,464 |
| 平成28年 5月末日 | 3,713,665,912 | ― | 16,452 | ― | |
| 6月末日 | 3,223,623,179 | ― | 14,158 | ― | |
| 7月末日 | 3,713,814,591 | ― | 16,275 | ― | |
| 8月末日 | 3,901,624,762 | ― | 17,083 | ― | |
| 9月末日 | 3,711,679,907 | ― | 16,196 | ― | |
| 10月末日 | 3,907,292,212 | ― | 17,256 | ― | |
| 11月末日 | 4,176,194,438 | ― | 18,832 | ― | |
| 12月末日 | 4,282,618,770 | ― | 19,451 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 4,096,617,129 | ― | 18,869 | ― | |
| 2月末日 | 4,079,393,030 | ― | 18,827 | ― | |
| 3月末日 | 4,038,802,229 | ― | 18,489 | ― | |
| 4月末日 | 4,065,156,906 | ― | 18,439 | ― | |
| 5月末日 | 4,013,481,689 | ― | 18,119 | ― | |
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