半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年11月14日-平成27年11月13日)
①【純資産の推移】
DCトヨタグループ株式ファンド
DCトヨタグループ株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10期 | (平成26年11月13日) | 3,754,818,626 | 3,754,818,626 | 18,277 | 18,277 |
| 平成26年 5月末日 | 3,299,877,007 | ― | 15,473 | ― | |
| 6月末日 | 3,497,545,101 | ― | 16,381 | ― | |
| 7月末日 | 3,493,671,041 | ― | 16,482 | ― | |
| 8月末日 | 3,357,757,372 | ― | 15,861 | ― | |
| 9月末日 | 3,600,700,644 | ― | 17,249 | ― | |
| 10月末日 | 3,599,598,838 | ― | 17,160 | ― | |
| 11月末日 | 3,920,333,393 | ― | 19,088 | ― | |
| 12月末日 | 4,054,145,243 | ― | 19,615 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 4,061,770,003 | ― | 19,514 | ― | |
| 2月末日 | 4,278,934,298 | ― | 20,632 | ― | |
| 3月末日 | 4,456,377,180 | ― | 21,159 | ― | |
| 4月末日 | 4,609,977,311 | ― | 21,755 | ― | |
| 5月末日 | 4,830,401,069 | ― | 23,036 | ― | |
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