半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年11月14日-令和2年11月13日)
①【純資産の推移】
DCトヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド
DCトヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15期 | (2019年11月13日) | 5,328,325,712 | 5,328,325,712 | 22,090 | 22,090 |
| 2019年 5月末日 | 4,434,210,872 | ― | 17,938 | ― | |
| 6月末日 | 4,699,740,625 | ― | 18,983 | ― | |
| 7月末日 | 4,760,322,702 | ― | 19,344 | ― | |
| 8月末日 | 4,671,457,358 | ― | 18,913 | ― | |
| 9月末日 | 4,921,816,927 | ― | 20,156 | ― | |
| 10月末日 | 5,267,242,579 | ― | 21,568 | ― | |
| 11月末日 | 5,240,212,223 | ― | 21,507 | ― | |
| 12月末日 | 5,243,791,875 | ― | 21,596 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 5,047,560,238 | ― | 20,727 | ― | |
| 2月末日 | 4,673,585,056 | ― | 19,126 | ― | |
| 3月末日 | 4,168,389,205 | ― | 16,862 | ― | |
| 4月末日 | 4,420,256,464 | ― | 17,686 | ― | |
| 5月末日 | 4,656,043,247 | ― | 18,425 | ― | |
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