半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年11月14日-平成28年11月14日)
①【純資産の推移】
DCトヨタグループ株式ファンド
DCトヨタグループ株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11期 | (平成27年11月13日) | 4,534,159,902 | 4,534,159,902 | 20,665 | 20,665 |
| 平成27年 5月末日 | 4,830,401,069 | ― | 23,036 | ― | |
| 6月末日 | 4,616,852,967 | ― | 21,822 | ― | |
| 7月末日 | 4,654,904,163 | ― | 21,832 | ― | |
| 8月末日 | 4,070,000,458 | ― | 18,987 | ― | |
| 9月末日 | 3,978,914,031 | ― | 18,266 | ― | |
| 10月末日 | 4,439,273,982 | ― | 20,227 | ― | |
| 11月末日 | 4,587,484,777 | ― | 20,886 | ― | |
| 12月末日 | 4,499,242,194 | ― | 20,543 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 4,294,375,608 | ― | 19,519 | ― | |
| 2月末日 | 3,592,523,517 | ― | 16,087 | ― | |
| 3月末日 | 3,772,672,919 | ― | 16,722 | ― | |
| 4月末日 | 3,602,356,784 | ― | 15,998 | ― | |
| 5月末日 | 3,713,665,912 | ― | 16,452 | ― | |
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