有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/11/14-2024/11/13)
①【純資産の推移】
DCトヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
DCトヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11期 | (2015年11月13日) | 4,534,159,902 | 4,534,159,902 | 20,665 | 20,665 |
| 第12期 | (2016年11月14日) | 3,901,131,030 | 3,901,131,030 | 17,464 | 17,464 |
| 第13期 | (2017年11月13日) | 4,819,587,849 | 4,819,587,849 | 22,205 | 22,205 |
| 第14期 | (2018年11月13日) | 4,651,743,703 | 4,651,743,703 | 19,360 | 19,360 |
| 第15期 | (2019年11月13日) | 5,328,325,712 | 5,328,325,712 | 22,090 | 22,090 |
| 第16期 | (2020年11月13日) | 5,307,715,597 | 5,307,715,597 | 20,728 | 20,728 |
| 第17期 | (2021年11月15日) | 7,776,212,521 | 7,776,212,521 | 30,046 | 30,046 |
| 第18期 | (2022年11月14日) | 7,581,307,502 | 7,581,307,502 | 27,629 | 27,629 |
| 第19期 | (2023年11月13日) | 10,912,360,997 | 10,912,360,997 | 38,910 | 38,910 |
| 第20期 | (2024年11月13日) | 10,900,555,355 | 10,900,555,355 | 37,153 | 37,153 |
| 2023年11月末日 | 10,880,845,244 | - | 38,686 | - | |
| 12月末日 | 10,144,987,532 | - | 36,006 | - | |
| 2024年 1月末日 | 11,580,819,576 | - | 40,922 | - | |
| 2月末日 | 13,469,981,792 | - | 47,286 | - | |
| 3月末日 | 14,416,937,714 | - | 50,217 | - | |
| 4月末日 | 13,920,566,394 | - | 47,972 | - | |
| 5月末日 | 13,351,445,980 | - | 45,672 | - | |
| 6月末日 | 12,818,205,168 | - | 44,018 | - | |
| 7月末日 | 11,932,572,845 | - | 41,060 | - | |
| 8月末日 | 11,175,768,290 | - | 37,934 | - | |
| 9月末日 | 10,562,454,290 | - | 35,812 | - | |
| 10月末日 | 10,998,276,884 | - | 37,299 | - | |
| 11月末日 | 10,554,257,927 | - | 35,861 | - | |
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