- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年3月29日-平成26年1月6日)
野村Jリートファンド
(参考)J-REITマザーファンド
| 平成26年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,165,210,532 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,019,194 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,162,191,338 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,306,739,620 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9563 | 円 |
(参考)J-REITマザーファンド
| 平成26年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 33,856,447,890 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 562,684,960 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,293,762,930 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,153,454,898 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7394 | 円 |
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