- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/07/07-2023/01/06)
野村Jリートファンド
(参考)J-REITマザーファンド
| 2023年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,815,374,214 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,893,166 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,784,481,048 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,890,834,237 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8307 | 円 |
(参考)J-REITマザーファンド
| 2023年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 93,298,047,945 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 69,591,545 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 93,228,456,400 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,383,544,020 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.6904 | 円 |
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