- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年7月7日-平成31年1月7日)
野村Jリートファンド
(参考)J-REITマザーファンド
| 2019年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,449,790,431 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,781,869 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,414,008,562 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,862,825,750 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5246 | 円 |
(参考)J-REITマザーファンド
| 2019年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 55,587,678,391 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,047,719,008 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 54,539,959,383 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,931,150,713 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.5712 | 円 |
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