- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/01/07-2025/07/07)
野村Jリートファンド
(参考)J-REITマザーファンド
| 2025年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 26,232,262,670 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 166,010,513 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,066,252,157 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,544,463,469 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0779 | 円 |
(参考)J-REITマザーファンド
| 2025年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 122,782,849,262 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,232,873,467 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 121,549,975,795 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,035,211,493 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.7396 | 円 |
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