有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年1月7日-令和3年7月6日)

【提出】
2021/09/30 9:00
【資料】
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【項目】
51項目
野村Jリートファンド
2021年7月30日現在

Ⅰ 資産総額13,587,968,010円
Ⅱ 負債総額155,433,507円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,432,534,503円
Ⅳ 発行済口数6,661,754,135口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0164円


(参考)J-REITマザーファンド
2021年7月30日現在

Ⅰ 資産総額97,945,627,894円
Ⅱ 負債総額466,150,896円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)97,479,476,998円
Ⅳ 発行済口数15,805,024,139口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)6.1676円

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