- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年1月7日-令和2年7月6日)
野村Jリートファンド
(参考)J-REITマザーファンド
| 2020年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,138,215,921 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 84,698,910 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,053,517,011 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,091,905,365 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4862 | 円 |
(参考)J-REITマザーファンド
| 2020年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 70,534,279,420 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 566,292,596 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 69,967,986,824 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,519,682,834 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.5083 | 円 |
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