有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年1月8日-令和1年7月8日)

【提出】
2019/09/24 9:09
【資料】
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【項目】
51項目
野村Jリートファンド
2019年7月31日現在

Ⅰ 資産総額7,765,856,295円
Ⅱ 負債総額95,306,393円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,670,549,902円
Ⅳ 発行済口数4,495,793,891口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7062円


(参考)J-REITマザーファンド
2019年7月31日現在

Ⅰ 資産総額70,636,912,923円
Ⅱ 負債総額592,827,616円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)70,044,085,307円
Ⅳ 発行済口数13,643,884,072口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)5.1337円

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