有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年7月7日-平成30年1月9日)

【提出】
2018/03/27 9:03
【資料】
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【項目】
50項目
野村Jリートファンド
平成30年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額6,500,894,449円
Ⅱ 負債総額203,880,505円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,297,013,944円
Ⅳ 発行済口数4,595,608,789口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3702円


(参考)J-REITマザーファンド
平成30年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額44,782,374,398円
Ⅱ 負債総額477,401,626円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)44,304,972,772円
Ⅳ 発行済口数10,879,232,608口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.0724円

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