- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年7月7日-令和3年1月6日)
野村Jリートファンド
(参考)J-REITマザーファンド
| 2021年1月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,103,237,125 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 226,886,638 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,876,350,487 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,659,755,887 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6810 | 円 |
(参考)J-REITマザーファンド
| 2021年1月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 82,014,002,185 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 430,829,198 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 81,583,172,987 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,920,968,223 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.1243 | 円 |
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