- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年7月9日-令和2年1月6日)
野村Jリートファンド
(参考)J-REITマザーファンド
| 2020年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,936,022,371 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,210,166 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,878,812,205 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,592,854,821 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9332 | 円 |
(参考)J-REITマザーファンド
| 2020年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 86,205,887,579 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 352,087,479 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 85,853,800,100 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,701,009,947 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.8400 | 円 |
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