- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2026/01/07-2026/07/06)
野村Jリートファンド
(参考)J-REITマザーファンド
| 2026年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 29,171,491,314 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 212,984,184 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,958,507,130 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,742,698,637 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1072 | 円 |
(参考)J-REITマザーファンド
| 2026年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 129,122,989,305 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 851,408,684 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 128,271,580,621 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,072,094,575 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.0978 | 円 |