- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年1月7日-平成28年7月6日)
野村Jリートファンド
(参考)J-REITマザーファンド
| 平成28年 7月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,856,537,816 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 203,799,488 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,652,738,328 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,101,555,431 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3592 | 円 |
(参考)J-REITマザーファンド
| 平成28年 7月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 52,750,998,479 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 719,790,935 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 52,031,207,544 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,062,565,398 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9832 | 円 |
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