- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/01/10-2024/07/08)
野村Jリートファンド
(参考)J-REITマザーファンド
| 2024年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,189,221,428 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,116,238 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,139,105,190 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,341,701,454 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8507 | 円 |
(参考)J-REITマザーファンド
| 2024年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 100,575,819,545 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 718,848,520 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 99,856,971,025 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,074,025,761 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.8485 | 円 |
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