- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/07/09-2025/01/06)
野村Jリートファンド
(参考)J-REITマザーファンド
| 2025年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,627,271,689 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 102,498,042 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,524,773,647 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,331,320,876 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8899 | 円 |
(参考)J-REITマザーファンド
| 2025年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 102,470,573,527 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 479,770,422 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 101,990,803,105 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,993,168,779 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.0019 | 円 |
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