- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年1月10日-平成30年7月6日)
野村Jリートファンド
(参考)J-REITマザーファンド
| 2018年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,407,865,048 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 69,162,255 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,338,702,793 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,168,055,967 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4200 | 円 |
(参考)J-REITマザーファンド
| 2018年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 50,288,517,125 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,199,990,320 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,088,526,805 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,578,383,439 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2397 | 円 |
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